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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.87M | -3.04M | -3.23M | 276k | 502k | 1.06M | 827k | -672k |
| 投資活動による現金 | -137k | -137k | -137k | N/A | N/A | N/A | -75k | N/A |
| 財務活動による現金 | 214k | 145k | 34k | -74k | -76k | -76k | -79k | -2k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.11M | -77k | -3.66M | -2.28M | -6.9M | -1.42M | -3.23M | 827k |
| 投資活動による現金 | -45k | N/A | -991k | -151k | -239k | -85k | -137k | -75k |
| 財務活動による現金 | 1.19M | 1.99M | 7.05M | 2.02M | 11.22M | 237k | 34k | -79k |
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