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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -9.68M | -12.77M | -2.51M | -4.78M | -7.38M | -9.55M | -2.14M | -4.23M |
| 投資活動による現金 | -164k | -203k | -27k | -27k | -27k | -25k | -24k | -13k |
| 財務活動による現金 | 8.4M | 8.4M | N/A | 4.73M | 5.85M | 7.52M | 469k | 7.81M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.32M | -3.3M | -7.7M | -8.59M | -10.75M | -11.12M | -12.77M | -9.55M |
| 投資活動による現金 | N/A | -8k | -100k | -44k | -75k | -45k | -203k | -25k |
| 財務活動による現金 | 1.44M | 8.77M | 8.67M | 8.34M | 11.88M | 13.4M | 8.4M | 7.52M |
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