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| Quarter End | 9 2021 | 12 2021 | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 6 2023 | 9 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -18.87M | -5.27M | -13.46M | -22.37M | -29.01M | -5.69M | -7.09M | -9.09M |
| 投資活動による現金 | -2.56M | -124k | -272k | -443k | -472k | -50k | -4k | -5k |
| 財務活動による現金 | 42.34M | -175k | -202k | -229k | -256k | -29k | 4.46M | 4.28M |
| 年末 2022年9月30日 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -10.69M | -15.99M | -19.29M | -9.49M | -2.85M | -10.71M | -18.87M | -29.01M |
| 投資活動による現金 | -285k | -15k | 88k | 528k | -685k | -717k | -2.56M | -472k |
| 財務活動による現金 | 26.46M | -150k | 19.46M | -86k | 13.6M | 33.11M | 42.34M | -256k |
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