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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||||
| 営業活動による現金 | 5.7M | 5.7M | 3.87M | 3.87M | 2.89M | 2.89M | 4.01M | 4.01M |
| 投資活動による現金 | -1.84M | -1.84M | -3.19M | -3.19M | -2.82M | -2.82M | -3.37M | -3.37M |
| 財務活動による現金 | -3.33M | -3.33M | -1.5M | -1.5M | 264k | 264k | 133.5k | 133.5k |
| 年末 2025年12月31日 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 14.92M | 19.13M | 13.79M |
| 投資活動による現金 | -5.63M | -10.07M | -12.39M |
| 財務活動による現金 | -9.07M | -9.65M | 795k |
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