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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.72M | -3.44M | 37k | 5.99M | 3.35M | -4.02M | -6.33M | 2.5M |
| 投資活動による現金 | -1.03M | -301k | -1.06M | -802k | -1.46M | -1.03M | -934k | -1.1M |
| 財務活動による現金 | 3.33M | 1.92M | -474k | -3.24M | -176k | 472k | 3.27M | 4.04M |
| 年末 2025年6月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.83M | 6.56M | 3.69M | 20.81M | 11.87M | 7.02M | -1.5M | 5.93M |
| 投資活動による現金 | -5.55M | -3.81M | -4.51M | -5.04M | -26.46M | -13.47M | -3.02M | -3.61M |
| 財務活動による現金 | -510k | -1.33M | 6.25M | -14.11M | 4.29M | -1.78M | 2.89M | -1.97M |
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