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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -8.7M | -14.78M | -4.33M | -14.43M | -22.67M | -21.69M | -10.56M | -15.4M |
| 投資活動による現金 | 2.27M | -24.82M | 29.64M | 56.31M | 59.12M | 54.98M | -14.4M | 4.99M |
| 財務活動による現金 | 1.66M | 2.89M | 1.46M | 1.61M | 1.65M | 2.14M | 703k | 1.42M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.33M | -9.68M | -10.49M | -8.8M | -8.78M | -10.68M | -14.78M | -21.69M |
| 投資活動による現金 | -219k | -610k | -3.83M | 455k | -16.58M | -195.01M | -24.82M | 54.98M |
| 財務活動による現金 | 11.87M | 23.9M | 227k | 12.31M | 28.9M | 234.72M | 2.89M | 2.14M |
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