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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.83M | -4.39M | -7.82M | -14.41M | -9.85M | -7.46M | -2.69M | -8.17M |
| 投資活動による現金 | 19.39M | 3.61M | -1.67M | 9.53M | 1.54M | 5.19M | 9.68M | 2.66M |
| 財務活動による現金 | 713k | 228k | 412k | 383k | 154k | 14k | 105k | 5k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -10.49M | -8.8M | -8.78M | -10.68M | -14.78M | -21.69M | -27.61M | -34.41M |
| 投資活動による現金 | -3.83M | 454.5k | -16.58M | -195.01M | -24.82M | 54.98M | 6.93M | 25.94M |
| 財務活動による現金 | 226.8k | 12.31M | 28.9M | 234.72M | 2.89M | 2.14M | 2.06M | 656k |
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