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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -22.52M | -54.2M | -35.23M | -17.59M | 2.4M | 10.25M | -28.88M | 729k |
| 投資活動による現金 | -85k | 35.67M | -1.57M | -2.81M | -6.1M | -2.54M | 2.14M | 1.95M |
| 財務活動による現金 | -1.85M | 12.7M | -245k | -174k | -110k | -5.06M | -411k | -10.37M |
| 年末 2023年6月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 30.33M | -18.75M | 74.67M | 41.39M | 44.09M | -2.97M | -54.2M | 10.25M |
| 投資活動による現金 | -26.57M | -51.42M | -9.34M | -14.45M | -17.12M | -2.26M | 35.67M | -2.54M |
| 財務活動による現金 | -10.59M | 42.73M | -45.31M | -1.11M | -16.04M | -12.32M | 12.7M | -5.06M |
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