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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 31.44M | 46.51M | 55.52M | 24.7M | 28.06M | 79.99M | -7.06M | 16.97M |
| 投資活動による現金 | 7.45M | -2.15M | 104.5M | 39.47M | 229.47M | 145.24M | 334.73M | -68.35M |
| 財務活動による現金 | -81.56M | -47.13M | -167.13M | -76.93M | -182.94M | -235.67M | -366.01M | 37.23M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 97.09M | 538.65M | 499.15M | 334.44M | 285.82M | 153.36M | 176.55M | 125.68M |
| 投資活動による現金 | -6.69M | -364.79M | -1.31B | -478.5M | -1.14B | -74.8M | 136.71M | 748.91M |
| 財務活動による現金 | -91.9M | 6.94M | 760.42M | 482.79M | 332.08M | -104.13M | -333.55M | -861.54M |
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