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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -8.29M | -13.29M | -18.14M | -3.69M | -7.74M | -12.63M | -14.58M | -1.73M |
| 投資活動による現金 | -907k | -1.36M | -1.76M | -579k | -1.16M | -1.51M | -1.81M | N/A |
| 財務活動による現金 | -279k | -560k | 740k | 8k | -86k | -202k | -209k | -60k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 5.72M | -4.87M | -12.98M | -1.24M | -5.68M | -7.94M | -18.14M | -14.58M |
| 投資活動による現金 | -5.91M | -2.52M | -2.71M | 1.61M | -3.75M | -1.3M | -1.76M | -1.81M |
| 財務活動による現金 | -383k | -1.45M | -1.29M | 260k | 10.23M | 41.48M | 740k | -209k |
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