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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | |
| 営業活動による現金 | -15.72M | -13.28M | -13.2M | -17.08M | -13.1M | -9.93M | -11.15M | -14.24M |
| 投資活動による現金 | 13.15M | 14.22M | -4.49M | 34.96M | 14.97M | 10.66M | 11.95M | -3.93M |
| 財務活動による現金 | -267k | -301k | 15.3M | -302k | -243k | -304k | -300k | -292k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | |
| 営業活動による現金 | -42.47M | -1.19M | -28.98M | -90.95M | 118.57M | -59.01M | -59.25M | -51.26M |
| 投資活動による現金 | 9.61M | -19.84M | -21.75M | -22.24M | -101.12M | 44.64M | 40.49M | 72.55M |
| 財務活動による現金 | 392k | -227k | 113.2M | 50.58M | -1.57M | -1.17M | 14.43M | -1.15M |
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