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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||||
| 営業活動による現金 | -321k | -192k | -268k | -343k | -3.6M | -11.69M | -14.77M | -18.39M |
| 投資活動による現金 | 70.17M | 825k | 697k | 1.33M | -115k | -1.15M | -1.11M | -1.11M |
| 財務活動による現金 | -69.91M | -704k | -565k | -1.16M | 18.42M | 15.74M | 15.99M | 19.67M |
| 年末 2024年9月30日 | 2021 | 2022 | 2024 |
|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.13M | -321k | -18.39M |
| 投資活動による現金 | -80M | 70.17M | -1.11M |
| 財務活動による現金 | 81.37M | -69.91M | 19.67M |
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