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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.12M | -4.5M | -5.74M | -4.18M | -3.25M | -5.32M | -10.53M | -5.81M |
| 投資活動による現金 | -1,000 | 134k | N/A | N/A | N/A | N/A | -12k | -185k |
| 財務活動による現金 | 350k | 4.39M | 6.01M | 6M | -19k | 5.86M | 22.73M | 16.73M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.94M | -16.8M | -32.53M | -86.71M | -87.89M | -61.83M | -16.61M | -23.28M |
| 投資活動による現金 | -306.52k | -1.9M | -1.6M | -3.09M | -733k | -19k | 94k | -12k |
| 財務活動による現金 | 7.51M | 27.95M | 44.65M | 226.83M | -9.51M | 1.92M | 15.6M | 34.58M |
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