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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | 26.77M | 59.81M | 81.07M | -11.84M | 6.08M | 19.59M | 41.05M | 14.29M |
| 投資活動による現金 | -3.75M | -11.27M | -20.79M | -13.28M | -29.59M | -45.4M | -63.09M | -22.79M |
| 財務活動による現金 | -4.1M | -6.11M | -8.28M | -2.02M | -4.04M | -6.05M | -9.33M | -2.02M |
| 年末 2023年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 49.68M | 27.46M | 28.68M | 42.88M | 81.07M | 41.05M |
| 投資活動による現金 | -52.89M | -44.57M | -15.99M | -19.47M | -20.79M | -63.09M |
| 財務活動による現金 | 34.23M | -27.52M | -1.5M | 8.65M | -8.28M | -9.33M |
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