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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | 43.05M | 41.2M | -2.38M | -113k | -62.44M | -129.2M | -168.05M | -174.15M |
| 投資活動による現金 | -1.64M | 25.5M | 23.23M | 41.37M | 3.02M | 7.89M | 6.68M | 3.09M |
| 財務活動による現金 | 125k | 345k | 345k | -24.26M | -70k | 8.77M | 17.33M | 29.18M |
| 年末 2023年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | N/A | -1.91M | -12.23M | 79.08M | -113k | -174.15M |
| 投資活動による現金 | N/A | -173.46M | -21.14M | 13.2M | 41.37M | 3.09M |
| 財務活動による現金 | 41k | 175.65M | 45.18M | 8.59M | -24.26M | 29.18M |
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