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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 114.29M | 14.55M | 31.83M | 82.9M | 145.15M | 36.22M | 104.72M | 152.06M |
| 投資活動による現金 | -57.4M | -14.86M | -157.75M | -167M | -175.35M | -22.05M | -38.54M | -154.21M |
| 財務活動による現金 | -60.26M | -497k | 141.01M | 86.46M | 559.27M | -18M | -14.87M | -62.44M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 53.6M | 62.73M | 86.53M | 77.81M | 165.27M | 147.23M | 114.29M | 145.15M |
| 投資活動による現金 | -159.11M | -146.76M | -378.82M | -134.48M | -58.65M | -37.16M | -57.4M | -175.35M |
| 財務活動による現金 | 121.1M | 96.52M | 328.28M | 33.53M | -95.71M | -98.44M | -60.26M | 559.27M |
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