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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 11.83M | -15.75M | -6.02M | 30.92M | -1.21M | 22.44M | -13.78M | |
| 投資活動による現金 | -19.7M | -12.54M | -6.22M | -5.71M | -10.48M | -7.61M | -14.93M | |
| 財務活動による現金 | 7.88M | 28.3M | 12.23M | -25.21M | 11.69M | -14.84M | 28.71M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 105.03M | 75.82M | 64.79M | 35.73M | 16.15M | 137.47M | 48.35M | 46.13M |
| 投資活動による現金 | 147.62M | 174.83M | 2.6M | -19.24M | -24.64M | -33.66M | -58.6M | -30.01M |
| 財務活動による現金 | -252.44M | -248.09M | -65.29M | -21.39M | 8.49M | -103.8M | 10.25M | -16.12M |
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