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| Quarter End | 5 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -11.9M | -64.8M | -5.3M | 70.4M | 162.9M | 130.9M | 213.4M | 273.9M |
| 投資活動による現金 | -1.17B | -10.2M | -32M | -53.2M | -76.5M | -26.3M | -41.3M | -61M |
| 財務活動による現金 | 1.04B | 77M | 11.6M | -22.1M | -86.8M | -111.1M | -170.8M | -213.1M |
| 年末 2023年6月3日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 210.4M | 202.1M | 166.5M | 216.4M | 221.8M | 332.3M | -11.9M | 162.9M |
| 投資活動による現金 | -80.8M | -116.3M | -62.7M | -165M | -168.1M | -59.9M | -1.17B | -76.5M |
| 財務活動による現金 | -106.5M | -74.6M | 2.5M | -91.9M | 244M | -347.7M | 1.04B | -86.8M |
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