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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.09M | -4.75M | -5.75M | -3.05M | -3.84M | -4.4M | -2.99M | 3.85M |
| 投資活動による現金 | -41.6M | -44.01M | -45.63M | -435k | -9.57M | -10.12M | -10.33M | -827k |
| 財務活動による現金 | 33.88M | 39.59M | 42.94M | 6.71M | 21.83M | 22.75M | 21.86M | -2M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 522k | 363k | 2M | 289k | 1.62M | 5.55M | -5.75M | -2.99M |
| 投資活動による現金 | -136k | -107k | -93k | -83k | -1.59M | -57.31M | -45.63M | -10.33M |
| 財務活動による現金 | 2.53M | 191k | 40k | -3.47M | 83k | 59.38M | 42.94M | 21.86M |
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