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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 12.99M | 21.1M | 565k | 13.74M | 21.57M | 19.46M | 8.02M | -945k |
| 投資活動による現金 | 448k | 914k | 840k | -380k | -648k | 6.02M | 24.42M | 6.74M |
| 財務活動による現金 | -9.86M | -13.01M | -3.13M | 36k | -2k | 1.25M | -11.51M | -111.11M |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 5.63M | 14.25M | 24.12M | 37.34M | 21.12M | 31.59M | 31.69M | 55.34M |
| 投資活動による現金 | -8.42M | -10.51M | -24.71M | -170.49M | 1.7M | -6.78M | 28.75M | 5.84M |
| 財務活動による現金 | -429k | 4.38M | 3.4M | 143.68M | -21.14M | 1.7M | -25.88M | -1.85M |
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