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| Quarter End | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 11.56M | 28.11M | 31.59M | -9.46M | -2.4M | 10.59M | 31.69M | 565k |
| 投資活動による現金 | 37.73M | 25.62M | -6.78M | 17.89M | 27.38M | 27.83M | 28.75M | 840k |
| 財務活動による現金 | 1.26M | 1.32M | 1.7M | -3.11M | -3.02M | -12.87M | -25.88M | -3.13M |
| 年末 2024年9月30日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 10.45M | 5.63M | 14.25M | 24.12M | 37.34M | 26.35M | 31.59M | 31.69M |
| 投資活動による現金 | -7.78M | -8.42M | -10.51M | -24.71M | -170.49M | -3.53M | -6.78M | 28.75M |
| 財務活動による現金 | 687k | -429k | 4.38M | 3.4M | 143.68M | -21.14M | 1.7M | -25.88M |
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