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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -8.55M | -11.46M | -12.17M | 1.35M | 2.48M | 3.71M | 4.85M | -2.48M |
| 投資活動による現金 | -460k | -599k | -695k | -128k | -382k | -382k | -382k | N/A |
| 財務活動による現金 | 656k | 930k | 825k | -945k | -2.35M | -3.89M | -4.79M | 2.8M |
| 年末 2023年12月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.33M | -1.8M | -1.54M | -7.09M | -14.27M | -12.17M | 4.85M |
| 投資活動による現金 | -250k | -330k | -484k | -578k | -682k | -695k | -382k |
| 財務活動による現金 | -1.04M | 2.03M | 3.26M | 7.88M | 26.45M | 825k | -4.79M |
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