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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | 33.15M | 25.14M | 14.26M | 1.32M | -4.19M | -4.82M | -2.55M | 1.88M |
| 投資活動による現金 | -53.16M | -55.47M | -32.54M | 4.07M | 10.77M | 10.51M | 10.74M | 531k |
| 財務活動による現金 | 19.51M | 26.24M | 13.99M | -4.94M | -1.89M | -5.12M | -4.65M | -510k |
| 年末 2023年12月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.36M | -2.21M | -2.06M | -1.52M | 22.95M | 14.26M | -2.55M |
| 投資活動による現金 | -4k | 253k | N/A | 823k | -128.25M | -32.54M | 10.74M |
| 財務活動による現金 | 1.54M | 4.91M | -360k | 197k | 109.85M | 13.99M | -4.65M |
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