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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 82.04M | 133.3M | 194.43M | 35.71M | 71.45M | 118.9M | 95.34M | 59.42M |
| 投資活動による現金 | -69.58M | -86.8M | -131.43M | -263.53M | -300.21M | -331.55M | -391.87M | -78.11M |
| 財務活動による現金 | -13.21M | -46.43M | -63.53M | 227.55M | 230M | 213.62M | 296.44M | 19.73M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 141.76M | 122.39M | 142.67M | 187.99M | 180.5M | 195.74M | 194.43M | 95.34M |
| 投資活動による現金 | -60.18M | -70.85M | -104.49M | -143.14M | -53M | -351.7M | -131.43M | -391.87M |
| 財務活動による現金 | -81.83M | -49.85M | -39.07M | -44.02M | -128.45M | 156.2M | -63.53M | 296.44M |
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