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| Quarter End | 9 2019 | 12 2019 | 9 2020 | 12 2020 | 3 2021 | 6 2021 | 9 2021 | 12 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | N/A | -645k | N/A | -595k | N/A | N/A | N/A | -4.01M |
| 投資活動による現金 | N/A | 588k | N/A | -10k | N/A | N/A | N/A | 2.59M |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | N/A | 300k | N/A | N/A | N/A | 1.68M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -5.83M | -9.87M | -4.33M | -645k | -595k | -4.01M | -582k | -2.79M |
| 投資活動による現金 | -2.58M | -741k | -13k | 588k | -10k | 2.59M | -32k | -7.84M |
| 財務活動による現金 | N/A | 12.64M | 1.69M | N/A | 300k | 1.68M | 7.72M | 19.3M |
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