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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 116.4M | 149.08M | 190.67M | 125.84M | 148.53M | 246.21M | 192.65M | 151.79M |
| 投資活動による現金 | -12.79M | -10.49M | -7.56M | -9.99M | -6.02M | -10.66M | -4.47M | -6.75M |
| 財務活動による現金 | 666k | 6.27M | -168.61M | -345.97M | -540.56M | 3.41M | 22.73M | 12.67M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 156.58M | 201.87M | 258.68M | 263.33M | 388.05M | 433.37M | 608.82M | 713.22M |
| 投資活動による現金 | -16.97M | -19.14M | -31.21M | -31.36M | -38.74M | -34.63M | -28.31M | -31.14M |
| 財務活動による現金 | -141.58M | -73.92M | -82.28M | -44.45M | -775.78M | -182.64M | -154.01M | -860.39M |
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