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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 21.81M | 19.62M | 18.78M | 5.3M | 14.42M | 29.33M | 24.96M | 1.88M |
| 投資活動による現金 | -905k | 113k | -2.77M | -406k | -887k | -5.26M | -335k | -5.64M |
| 財務活動による現金 | -359k | 27k | -400k | -2.88M | -1.09M | -857k | -583k | -2.59M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 35.8M | -39.41M | -30.26M | -1.98M | -17.89M | 26.78M | 66.2M | 74M |
| 投資活動による現金 | -9.22M | 504k | -4.56M | -3.4M | -2.66M | -2.16M | -9.58M | -6.89M |
| 財務活動による現金 | -8.93M | 62.86M | 61.56M | -3.35M | -580k | -8.57M | -34.2M | -5.41M |
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