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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.41M | -789k | -1.79M | -2.29M | -4.38M | -5.77M | -6.15M | -4.4M |
| 投資活動による現金 | -1.14M | -1.5M | -2M | -2.87M | -392k | -522k | -458k | -1.31M |
| 財務活動による現金 | 16k | 22k | 30k | -1.46M | 9k | -59k | -150k | -160k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.67M | 1.69M | 5.05M | 5.09M | -3.37M | -6.34M | -2.29M | -4.4M |
| 投資活動による現金 | -1.22M | -1.58M | -36.56M | -9.68M | 981k | -951k | -2.87M | -1.31M |
| 財務活動による現金 | -312k | 125k | -27.45M | 1.89M | -5.49M | 528k | -1.46M | -160k |
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