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| Quarter End | 4 2022 | 6 2022 | 10 2022 | 1 2023 | 4 2023 | 6 2023 | 10 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 35.3M | 73.31M | 18.49M | 77.9M | 104.96M | 134.2M | -9.12M | 18.69M |
| 投資活動による現金 | -10.84M | -15.82M | -6.47M | -72.1M | -92.88M | -121.43M | 21.19M | 11.85M |
| 財務活動による現金 | -49.95M | -62.54M | -5.39M | -10.94M | -18.83M | -27.15M | -8.42M | -14.11M |
| 年末 2023年6月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 30.75M | 26.23M | 49.4M | 55.89M | 30.2M | 68.54M | 73.31M | 134.2M |
| 投資活動による現金 | -3.82M | -4.14M | -85.72M | -95.79M | -14.22M | -27.83M | -15.82M | -121.43M |
| 財務活動による現金 | -28.02M | -18.13M | 40.19M | 37.82M | -5.49M | -17.77M | -62.54M | -27.15M |
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