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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -11.55M | -3.2M | -5.06M | -6.71M | -8.53M | -3.72M | -4.38M | -7.14M |
| 投資活動による現金 | -3.84M | 2.88M | 1.59M | -984k | 1.97M | -1.28M | -98k | 42k |
| 財務活動による現金 | 4.32M | N/A | 6.72M | 6.56M | 6.56M | 2.4M | 4.47M | 5.1M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -786k | -4.86M | -5.31M | -6.45M | -7.25M | -9.35M | -11.55M | -8.53M |
| 投資活動による現金 | -25k | -85k | -223k | -2.45M | -2.77M | 3.2M | -3.84M | 1.97M |
| 財務活動による現金 | 3.08M | 13.02M | -18k | 36.77M | -3.38M | N/A | 4.32M | 6.56M |
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