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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 51.12M | -492.65M | -9.98M | 148.04M | -121.15M | 29.77M | -397.9M | -597.32M |
| 投資活動による現金 | -317.15M | 181.41M | -43.51M | -903k | -26.33M | -181.13M | 12.69M | -335.26M |
| 財務活動による現金 | 298.16M | 372.26M | -71.81M | -102.45M | 273.35M | 102.23M | -620k | 803.59M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 204.34M | -1.26B | -874.89M | -49.22M | 975.77M | -356.4M | -835.28M | -341.25M |
| 投資活動による現金 | -509.07M | -957.68M | -2.53B | -474.26M | -2.86B | -3.26B | -874.28M | -195.67M |
| 財務活動による現金 | 281.74M | 2.38B | 3.08B | 1.38B | 1.08B | 3.97B | 1.6B | 272.51M |
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