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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.47M | -3.47M | -536k | -536k | 575.5k | 575.5k | -598.5k | -598.5k |
| 投資活動による現金 | 7.96M | 7.96M | -8.38M | -8.38M | 2k | 2k | 22k | 22k |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -10.11M | -12.84M | -13.11M | -16.26M | -18.71M | -16.95M | -8M | -46k |
| 投資活動による現金 | -5.72M | 5.45M | -10.45M | -16.01M | -12.51M | 21.36M | -840k | 48k |
| 財務活動による現金 | 17.76M | 6.51M | 23.58M | 51.02M | 8.85M | N/A | N/A | N/A |
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