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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -11.08M | -13.64M | -16.62M | -2.08M | -5.23M | -9.08M | -10.46M | -3.38M |
| 投資活動による現金 | 2.64M | 5.16M | 4.82M | -4k | -6k | -32k | -51k | -332k |
| 財務活動による現金 | -4.69M | -5.33M | -2.34M | 2.4M | 5.39M | 9.33M | 10.6M | 3.8M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -5.16M | -8.52M | -16.21M | -19.79M | -18.05M | -20.17M | -16.62M | -10.46M |
| 投資活動による現金 | -10.5M | -3.5M | -2.43M | 11.47M | -290k | 2.1M | 4.82M | -51k |
| 財務活動による現金 | 17.12M | 27.77M | 9.88M | -16.96M | 18.92M | 31.41M | -2.34M | 10.6M |
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