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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | -11.62M | 2.16M | 4.09M | 12.41M | 22.93M | 7.4M | 20.05M | 27.28M |
| 投資活動による現金 | -17.77M | -3.23M | -5.81M | -8.87M | -11.87M | -4.54M | -7.14M | -9.5M |
| 財務活動による現金 | -9.81M | -1.61M | -2.27M | -4.4M | -5.29M | -1.5M | -5.97M | -7.08M |
| 年末 2023年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -467k | -582k | 23.09M | -11.62M | 22.93M |
| 投資活動による現金 | -250M | N/A | -30.44M | -17.77M | -11.87M |
| 財務活動による現金 | 251.36M | N/A | 55.2M | -9.81M | -5.29M |
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