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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -23.42M | -47.84M | -67.28M | -88.85M | -31.61M | -69.73M | -111.35M | -161.9M |
| 投資活動による現金 | -4.41M | -18.06M | -95.25M | -71.08M | 12.09M | -62.52M | -101.84M | -49.94M |
| 財務活動による現金 | 23.28M | 23.28M | 117.3M | 142.21M | -824k | 188.17M | 187.96M | 187.96M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -175.63M | -185.39M | -148.61M | 113.81M | -142.97M | -87.02M | -88.85M | -161.9M |
| 投資活動による現金 | 18.25M | 50.52M | 169.58M | -155.86M | 380.76M | 2.11M | -71.08M | -49.94M |
| 財務活動による現金 | 987k | 149.93M | -2.24M | -2.23M | -147.64M | 22.71M | 142.21M | 187.96M |
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