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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -11.48M | -10.18M | -9.87M | -12.47M | -10.55M | -10.89M | -12.58M | -12.1M |
| 投資活動による現金 | N/A | -350k | -259k | -93k | -25k | -28k | -51k | -215k |
| 財務活動による現金 | 11.63M | 94k | 18M | 15.44M | 16.46M | 27.13M | 2k | 5.49M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -170.55k | -2.36M | -5.63M | -17.67M | -29.69M | -32.82M | -44.14M | -46.49M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | -862k | -4.11M | -221k | -646k | -197k |
| 財務活動による現金 | 197.25k | 2.5M | 5.58M | 72.08M | 2.61M | 29.46M | 48.25M | 59.03M |
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