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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -5.28M | -2.52M | -4.53M | -5.4M | -3.96M | -3.34M | -3.25M | -3.08M |
| 投資活動による現金 | 11.71M | -6.31M | 1.39M | 9.43M | 505k | 5.15M | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 32k | N/A | -96k | -23k | 64k | 353k | 205k | 181k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -19.99M | -18.88M | -8.82M | -22.25M | -21.17M | -20.03M | -19.36M | -15.95M |
| 投資活動による現金 | -4.71M | 21.43M | -7.28M | -54.9M | 28.91M | 10.1M | 13.23M | 15.09M |
| 財務活動による現金 | 824k | 1.18M | 18.58M | 85.28M | -224k | 385k | -206k | 599k |
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