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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | 16M | 5.48M | -11.41M | 2.11M | 27.17M | -33.24M | 401k | -18.21M |
| 投資活動による現金 | -263.62M | -1.56M | -3.57M | -5.53M | -7.48M | -1.91M | -238.66M | -240.13M |
| 財務活動による現金 | 28M | 9.24M | -34.46M | 13.28M | -23.77M | 37.08M | 200.86M | 170.99M |
| 年末 2023年12月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -82k | -931k | -1.96M | -807k | 33.4M | 16M | 27.17M |
| 投資活動による現金 | N/A | -158.03M | 1.17M | 52.97M | -25.58M | -263.62M | -7.48M |
| 財務活動による現金 | 102k | 159.14M | 750k | -52.26M | 225.38M | 28M | -23.77M |
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