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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 574k | -1.42M | 3.38M | 718k | 1.79M | 3.34M | 2.15M | 2.79M |
| 投資活動による現金 | 12.19M | 7.35M | -6.83M | -5.6M | -324k | 1.16M | -3.36M | 2.61M |
| 財務活動による現金 | -6.73M | 6.75M | -37.09M | 2.18M | 43.47M | 3.78M | -18.15M | -8.07M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 6.11M | 5.84M | 5.6M | 8.55M | 8.21M | 6.21M | 2.51M | 8M |
| 投資活動による現金 | -39.09M | -64.73M | -62.14M | -5.74M | -57.2M | 19.52M | 21.12M | -8.13M |
| 財務活動による現金 | 22.81M | 58.43M | 69.22M | 21.8M | -8.95M | 18.37M | -44.22M | 31.28M |
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