| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -22.66M | -25.08M | -20.81M | -30.68M | -39.48M | -9.77M | 44.24M | 52.99M |
| 投資活動による現金 | -1.29M | -1.75M | -4.78M | -330k | -1.06M | -911k | -4.04M | -2.83M |
| 財務活動による現金 | -814k | 98.1M | -2.3M | 24.29M | 47.71M | -5.25M | -7.02M | -18.05M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -31.83M | -48.28M | -54.14M | -34.04M | -28.59M | -41.56M | -93.42M | -35.69M |
| 投資活動による現金 | -870.94k | -1.85M | 247.91k | -107k | -587k | -11.29M | -8.44M | -6.34M |
| 財務活動による現金 | 68.82M | 66.39M | 63.42M | 26.32M | 64.96M | 43.25M | 194.66M | 59.73M |
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