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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -23.78M | -36.03M | -49.04M | -12.7M | -22.89M | -33.37M | -43.75M | -15.52M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | 49.32M | 48.97M | 48.97M | 48.97M | N/A |
| 財務活動による現金 | -210k | -210k | -210k | -29k | -29k | -30k | -30k | 29k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -25.34M | -22.14M | -26.03M | -26.9M | -25.96M | -35.16M | -49.04M | -43.75M |
| 投資活動による現金 | -144k | -64k | N/A | -85k | 25k | N/A | N/A | 48.97M |
| 財務活動による現金 | 25.62M | 47.76M | 15.91M | 14.82M | 74M | 98.04M | -210k | -30k |
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