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| Quarter End | 10 2022 | 1 2023 | 4 2023 | 7 2023 | 10 2023 | 2 2024 | 5 2024 | 8 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -65.14M | -21.38M | 6.29M | 27.34M | 20.12M | 76.44M | -7.01M | -831k |
| 投資活動による現金 | -21.56M | -25.55M | -4.18M | -12.52M | -22.24M | -29.21M | -7.3M | -13.5M |
| 財務活動による現金 | -1.86M | -1.94M | -522k | -3.64M | -3.68M | -3.73M | -356k | -577k |
| 年末 2024年2月4日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -6.48M | -2.14M | -7.01M | -11.19M | 40.52M | 34.02M | -21.38M | 76.44M |
| 投資活動による現金 | -3.99M | -6.81M | -11.36M | -10.65M | -9.05M | -16.49M | -25.55M | -29.21M |
| 財務活動による現金 | 11.13M | 17.85M | 58.27M | 21.31M | -1.67M | -3.48M | -1.94M | -3.73M |
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