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| Quarter End | 8 2024 | 11 2024 | 2 2025 | 5 2025 | 8 2025 | 11 2025 | 2 2026 | 5 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 6.18M | -4.22M | 44.02M | -41.38M | 12.17M | -4.88M | 83.42M | -35.36M |
| 投資活動による現金 | -6.2M | -2.58M | -5.44M | -8.7M | -4.5M | -5.55M | -5.28M | -5.32M |
| 財務活動による現金 | -221k | -3.64M | -16.54M | -6.76M | -379k | -39k | -15k | -4.18M |
| 年末 2026年2月1日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -7.01M | -11.19M | 40.52M | 32.65M | -21.38M | 76.44M | 38.98M | 49.33M |
| 投資活動による現金 | -11.36M | -10.65M | -9.05M | -15.12M | -25.55M | -29.21M | -21.52M | -24.02M |
| 財務活動による現金 | 58.26M | 21.31M | -1.67M | -3.48M | -1.94M | -3.73M | -20.76M | -7.19M |
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