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| Quarter End | 9 2021 | 12 2021 | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||||
| 営業活動による現金 | 9.59M | 16.66M | -10.48M | -10.7M | -8.28M | -9.57M | -22k | -2.67M |
| 投資活動による現金 | -905k | -1.09M | -490k | -1.27M | -1.98M | -2.5M | -840k | -1.39M |
| 財務活動による現金 | -16.77M | -19.92M | 7.77M | 7.77M | 7.34M | 7.52M | N/A | -1.25M |
| 年末 2022年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 18.95M | 16.66M | -9.57M |
| 投資活動による現金 | -3.25M | -1.09M | -2.5M |
| 財務活動による現金 | -10.68M | -19.92M | 7.52M |
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