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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 98.56M | -29.39M | 135.82M | 67.63M | 124.01M | -48.63M | 130.49M | 88.21M |
| 投資活動による現金 | -14.73M | 91.29M | -9.93M | -169.89M | -28.86M | -6.87M | -15.98M | 24.08M |
| 財務活動による現金 | -38.73M | -39.63M | -64.85M | -77.86M | -47.38M | -39.49M | -100.03M | -127.91M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 199.09M | 306.34M | 308.82M | 313.12M | 220.82M | 243.66M | 289.96M | 273.49M |
| 投資活動による現金 | -238.24M | -405.88M | -19.35M | 950.98M | -97.14M | -80.47M | 61.37M | -221.59M |
| 財務活動による現金 | -26.85M | 40.09M | -166.28M | -908.93M | -604.21M | -137.12M | -173.18M | -264.76M |
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