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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 146.09M | 110.47M | 220.82M | 63M | 157.13M | 127.28M | 243.66M | 84.96M |
| 投資活動による現金 | -79.62M | -95.32M | -97.14M | -37.13M | -48.06M | -70.53M | -80.47M | -5.26M |
| 財務活動による現金 | -528.01M | -576.21M | -604.21M | -41.23M | -86.56M | -120.29M | -137.12M | -29.97M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 218.29M | 304.9M | 199.09M | 306.34M | 308.82M | 313.12M | 220.82M | 243.66M |
| 投資活動による現金 | -216M | -152.06M | -238.24M | -405.88M | -19.35M | 950.98M | -97.14M | -80.47M |
| 財務活動による現金 | 20.66M | -35.73M | -26.85M | 40.09M | -166.28M | -908.93M | -604.21M | -137.12M |
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