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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 11.82M | 21.91M | 38.55M | 3.82M | 21.8M | 32.51M | 40.69M | 11.16M |
| 投資活動による現金 | -8.83M | -13.02M | -18.92M | -5.68M | -8.9M | -7.41M | -13.45M | -4.12M |
| 財務活動による現金 | 1.28M | -19.66M | -29.19M | -13.84M | -23.21M | -31.78M | -40.45M | -5.21M |
| 年末 2023年12月27日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 49.3M | 53.67M | 45.44M | 36.14M | 40.55M | 52.1M | 38.55M | 40.69M |
| 投資活動による現金 | -35.2M | -36.24M | -27.8M | -10.67M | -6.69M | -12.49M | -18.92M | -13.45M |
| 財務活動による現金 | -18.03M | -11.05M | -19.22M | -24.37M | -28.71M | -22.79M | -29.19M | -40.45M |
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