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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 82.86M | 176.43M | 281.78M | 108.5M | 76.23M | 192.97M | 305.26M | 127.24M |
| 投資活動による現金 | -5.73M | -11.82M | -276.55M | -44.51M | -65.21M | 18.01M | 5.94M | -106.53M |
| 財務活動による現金 | -4.19M | -6.15M | 311.69M | -8.67M | -12.72M | -12.61M | -13.06M | -16.85M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 49.64M | 54.78M | 61.19M | 80.38M | 16.4M | 53.92M | 281.78M | 305.26M |
| 投資活動による現金 | 3.28M | -16.31M | -19.13M | -22.06M | -4.91M | 3.68M | -276.55M | 5.94M |
| 財務活動による現金 | -30.22M | -13.45M | -4.67M | -78.88M | -21.86M | -39.33M | 311.69M | -13.06M |
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