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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 255M | 351M | 254M | 249M | 243M | 408M | 269M | 368M |
| 投資活動による現金 | -180M | -407M | -607M | -404M | -490M | -711M | -291M | -393M |
| 財務活動による現金 | -17M | 793M | -396M | 99M | 551M | 477M | 75M | -416M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 528M | 660M | 501M | 582M | 486M | 867M | 1.17B | 1.17B |
| 投資活動による現金 | -1.07B | -1.29B | -951M | -728M | -933M | -1.4B | -1.55B | -1.9B |
| 財務活動による現金 | 531M | 619M | 488M | 130M | 431M | 573M | 398M | 1.2B |
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