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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -154k | -1.68M | -9.14M | -1.09M | -1.46M | -2.61M | -3.41M | -2.97M |
| 投資活動による現金 | -15.24M | -20.59M | -18.89M | 461k | -464k | -640k | 2.3M | 1.64M |
| 財務活動による現金 | -114k | -115k | -299k | -178k | -464k | -519k | -731k | -242k |
| 年末 2023年12月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.06M | -758k | -1.16M | -3.52M | 3.49M | -9.14M | -3.41M |
| 投資活動による現金 | 892k | -1.14M | -1.12M | 1.45M | -23.96M | -18.89M | 2.3M |
| 財務活動による現金 | -507k | 4.83M | -172k | 12.56M | 41.48M | -299k | -731k |
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