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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.02M | -2.7M | -3.26M | -2.9M | -2.81M | -3.06M | -5.22M | -3.29M |
| 投資活動による現金 | 1.08M | 1.51M | -3.85M | 749.1k | 2.36M | -19.52M | -3.13M | 2.9M |
| 財務活動による現金 | 1.26M | 6.95M | 4.57M | -199.38k | -217.79k | 22.51M | 9.48M | -230.53k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -758.32k | -1.16M | -3.52M | 2.7M | -9.14M | -3.4M | -11.95M | -13.99M |
| 投資活動による現金 | -1.14M | -1.12M | 1.45M | -23.18M | -18.89M | 2.3M | 379.42k | -19.54M |
| 財務活動による現金 | 4.83M | -171.82k | 12.56M | 41.48M | -299.03k | -731.03k | 12.54M | 31.58M |
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