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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 21M | 18M | 38.69M | 28.92M | 16.17M | 36.07M | 33.72M | 34.67M |
| 投資活動による現金 | -35.46M | -15.22M | -51.69M | -115.15M | -41.19M | -37.82M | -131.26M | -91.82M |
| 財務活動による現金 | -12.05M | 36.23M | 21.02M | 153.25M | 99.97M | -115.59M | 46.02M | 67.16M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 104.98M | 100.04M | 87.23M | 113.77M | 169.34M | 113.98M | 102.49M | 114.89M |
| 投資活動による現金 | -166.44M | -168.69M | -712.02M | -331.55M | -626.52M | -54.93M | -164.24M | -325.42M |
| 財務活動による現金 | 102.21M | -48.89M | 775.34M | 651.09M | -95.78M | -37.51M | 78.13M | 183.65M |
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