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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.23M | -3.4M | -4.61M | -1.27M | -2.45M | -3.39M | -4.29M | -789k |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 5.14M | 5.14M | 5.14M | 6k | 6k | 3.14M | 3.14M | N/A |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.68M | -1.41M | -1.51M | -1.67M | -2.13M | -4.14M | -4.61M | -4.29M |
| 投資活動による現金 | 104k | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 1.75M | 2.52M | 4.48M | N/A | 4.6M | 3.9M | 5.14M | 3.14M |
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