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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -9.12M | -26k | -6.8M | -4.62M | -3.84M | 1.22M | -45k | 3.8M |
| 投資活動による現金 | -3.98M | -785k | -1.28M | -2.05M | -2.45M | -627k | -1.8M | -2.78M |
| 財務活動による現金 | 7.49M | -997k | 2.31M | 2.01M | 1.79M | -4.01M | -2.99M | -3.22M |
| 年末 2023年3月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3M | -3.12M | -9.26M | -5.77M | -4.89M | -9.51M | -9.12M | -3.84M |
| 投資活動による現金 | 223k | 2.16M | -2.46M | -2.53M | -2.44M | -791k | -3.98M | -2.45M |
| 財務活動による現金 | 2.78M | 2.4M | 20.53M | 8.27M | 5.83M | 16.63M | 7.49M | 1.79M |
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