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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 35.5M | 39.6M | 24.3M | -1.6M | 64M | 57.9M | 126.7M | 203.8M |
| 投資活動による現金 | -27.5M | -47.1M | -30.7M | 53.1M | -59.4M | -67.8M | -231.4M | -181.9M |
| 財務活動による現金 | 3.7M | 60M | -3.1M | -14.8M | -300k | 262.1M | -10.5M | 1.94B |
| 年末 2025年6月28日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 247.5M | 330.1M | 524.3M | 738.7M | 459.3M | 179.8M | 24.7M | 126.3M |
| 投資活動による現金 | -127M | -779.7M | -987.7M | 1M | -226.3M | -874M | -114.3M | -84.1M |
| 財務活動による現金 | 3.8M | 485.1M | 328.8M | -263.4M | 282.9M | 263M | -332.7M | 41.8M |
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